出纳每日工作计划

出纳每日工作计划

　　时间过得太快，让人猝不及防，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候抽出时间写写计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？以下是小编精心整理的出纳每日工作计划，希望能够帮助到大家。

出纳每日工作计划1

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

　　如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的`价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

　　平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

　　通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

出纳每日工作计划2

　　一、今日工作总结如下

　　1、当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理，做好日常核算。

　　3、参加财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。

　　二、明天计划如下

　　1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；

　　2、对一期业主下一年物管费用的`及时追缴，保证款项及时入库；

　　3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；

　　4、定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

　　5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

　　6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；

　　7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；

　　8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主；

　　9、协助其他部门做好各相关工作。

出纳每日工作计划3

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

　　完成领导临时交办的.其他工作。

　　使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

　　七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

出纳每日工作计划4

　　会计是一项需要高度专业性和责任心的职业，担负着企业会计报表编制、核算、分析工作等重要职责。因此，制定一份科学合理的每日工作计划是非常必要的，它能够帮助会计更快地完成任务并保证工作的质量，减少出错率，提高效率。以下是一份会计每日工作计划的具体内容。

　　一、早晨

　　1.检查公司账户余额：登录银行网上账户查询公司的现金账户余额，并核对余额与前一天的.账目是否一致。

　　2.更新日记账：将公司每天的收入、支出、资产、负债、所有者权益等信息记录在日记账中，同时校对现金流量表。

　　3.审核应付账款：检查公司应付账款的情况，核对是否需要支付，领到发票后核实账单金额和发票金额是否相符，然后记录到账龄表中。

　　4.确认银行汇款：检查银行汇款信息，确保每笔支付的名称、收款行、金额、汇款日期和汇款单号等信息一致无误。

　　二、上午

　　1.计算并备付工资：按照工资条上的项目进行计算，并于发放前及时给入职员工发送工资账单。

　　2.审核银行对账单：检查公司银行对账单，与日记账、现金流量表等核对，查询并解释任何少数项，如果发现账目异常，要及时查找原因并进行修正。

　　3.填写支票：将需要支付的账单填写支票，并确认金额、日期和签名，最后核对付款单据并保留相应的复印件。

　　三、下午

　　1.更新账户信息：将公司汇划、支票、现金等账户信息更新到所有资料系统中，以便于后续操作。

　　2.开具发票：及时开具公司发票，并依据客户的付款情况核对支付金额。

　　3.备份信息：在每天工作结束时，应将所有的会计资料情况进行备份，包括账单、收据、发票等，以便于做到每天的财务记录安全可靠。

　　四、晚上

　　1.制定新的会计计划：在每天工作结束时，制定并安排好下一个工作日的会计计划。

　　2.与同事交流并记录：与同事交流，比较归档和财务数据，讨论下一步的合作和协调，这能够促进团队间的交流和合作。

　　综上所述，会计每日工作计划对于实现会计工作的顺利开展和强化后续协同工作，发挥了重要的作用。在工作中必须按照计划开展工作，并随时记录、汇总整理工作数据，做好备份文件和信息的管理。

出纳每日工作计划5

　　会计每日工作计划是指会计人员为完成日常工作所设定的任务计划。在这个计划中，会计人员需要进行各种工作，包括账目清理、资金管理、报表汇总等。本文将从这些方面详细说明会计每日工作计划的内容。

　　首先，会计每日工作计划的第一个任务是账目清理。在这个任务中，会计人员需要将公司的各种账户进行分类，记录利润和损失，计算税务成本，打印银行对账单，及时调整和审批各项财务凭证等。这个任务的目的是确保所有账目都得到正确记录和处理，以便公司能够准确地进行业务决策和财务规划。

　　其次，会计人员需要进行资金管理。这个任务包括管理银行帐户、检查预算和支出，并制定预警机制。通过这些方法，会计人员可以尽可能地减少现金流和预算之间的差异，避免资金不足，保持资金运转的稳定性和可靠性。此外，资金的正确管理也能够更好地保护公司的资金安全，防止内部和外部诈骗。

　　第三，会计人员需要对各种报表进行汇总和审核。这项任务包括收益表、现金流量表和资产负债表等。通过这些报表的审核和分析，会计人员可以了解公司的财务状况和经营状况。然后，在该基础上采取合适的措施，促进业务和财务的更好发展。

　　除了以上三个方面，会计人员还需要遵守规章制度，如税务法规和财务条例。此外，每日工作计划中还需要定制公司的财务报表、绩效考核、项目评估、法律合同等诸多事项。这些工作的开展可以让公司的财务系统运行得更加顺畅、稳定和高效。

　　最后，根据公司的'实际情况，会计每日工作计划可以进行适当的调整和更改。通过不断优化会计工作流程，提高会计人员的专业技能水平，公司的财务状况和经营效益也能得到显著的提升。

　　综上所述，会计每日工作计划是公司财务运作的核心工作计划，直接关系到公司利益的保护和发展。因此，制定一份科学合理、严谨细致的会计每日工作计划对于公司的长期发展十分必要和关键。

出纳每日工作计划6

　　1、执行饭店执行总经理指令，向其负责并报告工作，全面负责饭店的计划和财务管理工作及计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础工作的规范化和强化计划财务监管力度。

　　2、参与企业的生产经营、基本建设投资、更新改造等重大问题的决策；参与对重大投资、重大经济合同与协议的事前研究，认真作好可行性分析报告，为执行总经理决策提供依据。

　　3、认真贯彻执行“会计法”等国家有关财经政策和法规，严格遵守财经纪律和有关行业财务制度，并根据有关精神制定具体的实施办法，补充规定和财务核算流程。

　　4、参与公司年度综合计划的编制，组织和负责饭店经济计划和财务收支计划的编制，检查各项计划的.执行情况，督促各部门贯彻实施计划以保证公司各项经济指标的全面完成。

　　5、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理工作中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　6、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资金使用效率。

　　7、加强成本预算、费用控制和财产物资的管理，定期开展对在用固定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，确保饭店财产物资的合理使用和安全管理。

　　8、负责审批公司的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项目报执行总经理审批。

　　9、参与饭店信用政策和物价政策的制定。负责信用权限的审批，定期组织物价检查。

　　10、组织制订计划财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质量，并负责组织员工指导和帮助各部门做好计划、预算、成本、资金、财产等财务管理工作。

　　11、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训工作，做好员工的任用、晋升、调动和奖励工作。

　　12、负责本部门员工的思想教育和业务提高，并深入开展“学先进，找差距”活动，定期组织召开本部门的政治和业务学习，抓好本部门的内部管理工作和文明建设。

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